Четыре фазы рыночного цикла биткойнов

Автор: Oleg Alabis
Опытный криптоинвестор, сибарит и социопат. В прогнозах опирается на огромный пласт надежной информации.

Успешно инвестировать в криптовалюту непросто, но расшифровать большие колебания цены и волатильности рынка будет проще, если вы знаете, что каждый рынок имеет фазы и что цена актива отражает, где мы находимся в этой фазе.

Криптовалюта может быть не такой устоявшейся, как другие активы, например, драгоценные металлы и акции , но в некотором смысле ничем не отличается. Поскольку биткойн является наиболее устоявшейся и оригинальной криптовалютой и, следовательно, имеет наибольшее количество исторических данных, в этой статье мы сосредоточимся на биткойне.

Сегодня мы собираемся исследовать фазы рыночного цикла биткойнов, почему их важно знать и как понимание цикла может помочь вам принимать более эффективные инвестиционные решения.

Каков рыночный цикл биткойнов?

По определению, рыночный цикл — это тенденция, возникающая на рынке. Фазы рыночного цикла обычно следуют образцу и форме, подобной «кривой нормального распределения», название которой используется для описания математической функции, также известной как « нормальное распределение » в статистике.

Эта функция используется в разных дисциплинах и отраслях для определения наилучшего времени для инвестиций. Это часто упоминается при рассмотрении фондового рынка, но в равной степени применимо и к биткойнам.

Четыре фазы рыночного цикла

Четыре фазы рыночного цикла Биткойн

Фаза накопления

Эта фаза официально завершает предыдущий цикл и знаменует собой начало нового. Это происходит, когда рынок достиг дна и характеризуется тем, что инвесторы видят возможность начать покупать и накапливать как можно больше биткойнов.

На данный момент общее настроение рынка остается медвежьим, поэтому инвесторы могут покупать биткойн со «скидкой» по сравнению с его воспринимаемой стоимостью. Покупка на этом этапе называется «покупкой на падении».

Бычий рынок (фаза наценки)

Фаза бычьего рынка — самый счастливый период рыночного цикла для большинства инвесторов. В течение этого периода вы увидите значительное увеличение объема рынка, поскольку люди стекаются, чтобы массово воспользоваться потенциальной прибылью от биткойнов.

По мере того, как мы приближаемся к концу этой фазы, мы достигаем высоты рынка, когда поздние инвесторы будут покупать на вершине из-за «FOMO» (страха упустить выгоду). Затем, как правило, происходит один последний огромный скачок цены, называемый в техническом анализе «кульминацией продаж», когда мы увидим завышенные прогнозы цен и инвесторов, получающих огромную прибыль за короткие периоды времени.

Эйфория на рынке будет воспринята некоторыми инвесторами как сигнал начать распродажу своих активов.

Фаза распространения

Третью фазу цикла можно охарактеризовать как переход от бычьего рынка к рынку смешанных настроений. На этом этапе эйфория предыдущей фазы начинает рассеиваться, а ценовой импульс начинает замедляться.

Поскольку рынок только что увидел огромный рост и чрезмерные прогнозы цен, большинство людей будут ожидать, что эти параболические скачки цен продолжатся. В результате, это часто эмоциональная фаза.

Медвежий рынок (фаза уценки)

Заключительный этап является наиболее трудным для большинства инвесторов, особенно если это их первый цикл и они впервые спрашивают себя: «Почему криптовалюта рушится?»

Многие будут в панике продавать свои биткойны как «страх, неуверенность и сомнение», AKA «FUD», которые распространяются в новостях и социальных сетях. Эта фаза является самой сложной для тех, кто покупал на этапе распределения, когда цены были на пике. Те, кто покупал на вершине и продавал на медвежьем рынке, могут нести большие потери, но те, кто крепко держится в следующем цикле, исторически видели значительные потери. долгосрочные выгоды.

Как циклы халвинга влияют на цену биткойна?

Данные свидетельствуют о том, что с момента его создания в 2009 году рыночные циклы Биткойн длятся примерно 4 года. Одна из самых важных вещей, которую следует отметить, основываясь на исторических данных о ценах, заключается в том, что всякий раз, когда цикл заканчивается, цена выше, чем она была в начале.

Во многом это связано с тем, что предложение биткойнов постоянно сокращается из-за халвинга , который происходит каждые 4 года. Это означает, что на каждые 210 000 новых блоков, которые генерируются в сети (что в среднем происходит каждые четыре года), алгоритм уменьшает вознаграждение майнера за блок вдвое, а это означает, что количество новых созданных биткойнов всегда уменьшается.

Сочетание того, как работают рыночные циклы в целом, и влияние событий сокращения вдвое на предложение исторически означало, что, несмотря на волатильность в течение четырехлетнего периода, цена Биткойна в конце концов была значительно выше, чем она была в начале цикла. В 2017 году бычий рост поднял биткойн с ~ 3000 до ~ 20 000 долларов. Совсем недавно в результате огромного бычьего роста в 2021 году цена Биткойна выросла с ~ 10 000 долларов до ~ 63 000 долларов.

Вы также можете изучить это, сравнив нижнюю часть любого цикла с верхней частью предыдущего. Например, самая низкая цена биткойна в течение цикла 2017 года составляла ~ 3120 долларов, что почти вдвое больше, чем максимальная цена цикла 2013 года, которая составляла ~ 1150 долларов.

В целом это означает, что даже если рыночные настроения кажутся крайне плохими, вполне вероятно, что к тому времени, когда они достигнут дна и вернутся обратно, цена все равно будет выше, чем в предыдущем цикле.

Когда следует покупать или продавать биткойны?

Если бы у вас был хрустальный шар, который позволял вам точно определять время рынка, лучшее время для покупки было бы на этапе накопления. На этом этапе умные деньги начинают массово поступать на рынок, потому что остальные инвесторы настроены по-медвежьи. Это позволяет им накапливать больше по более низкой цене и дает им хорошие возможности для фазы наценки.

И наоборот, лучшее время для продажи обычно ближе к концу бычьего рынка, до начала фазы распределения. В этот момент цикла бычий рынок находится в полном разгаре, а цены высоки, и это хорошее время для инвесторов, чтобы реализовать прибыль — если они чувствуют, что должны.

Тем не менее, невозможно точно знать, когда начинать покупать и когда продавать. Что наиболее важно, так это осознание того, что биткойн, как и другие активы, имеет циклы, и цена не будет постоянно расти. Если вы планируете продать часть своей криптовалюты, ознакомление с этим циклом может помочь вам получить максимальную отдачу от ваших инвестиций. С другой стороны, если вы приняли решение HODL в долгосрочной перспективе, вы будете лучше подготовлены к волатильности цен, когда она наступит.

Проверьте свои знания, выбрав один из вариантов ответов

А как вы считаете кто больше инвестирует в криптовалюту мужчины или женщины?

По результатам независимых исследований портрет биткоин-инвестора выглядит следующим образом: 85 процентов инвесторов это мужчины, 15 процентов женщины. Не смотря на то что женщин в инвестировании не много, их присутствие в отрасли постоянно растет.

Более подробно вы можете прочесть в публикации:
Кто покупает Биткоины и зачем

© 2022 Энциклопедия криптовалют - Карта сайта