Торговля криптовалютами на Форексе 

В последнее время криптовалюты стали настолько популярными, что многие брокеры Форекса решили добавить этот актив в предлагаемый трейдерам инструментарий. В сравнении с криптовалютными биржами Форекс кажется более надежным инструментом из-за отсутствия взломов аккаунтов.

Но в Форексе торговля происходит не реальным активом, а CFD (контрактами на разницу цен), то есть трейдер зарабатывает на спекулятивной разнице в цене, не становясь при этом реальным собственником монеты.

О том, чем отличается торговля криптовалютами на Форексе от трейдинга через биржу или кошелек, обзор торговых условий брокеров Форекс и о правилах торговли криптовалютой можно прочесть дальше.

Запуск приложения Blum

Почему бы просто не зайти в бота несколько раз в день, чтобы заработать Blum Points? Поверьте, это лучше, чем потом переживать из-за FOMO.

Майнить Blum

Преимущества и недостатки торговли криптовалютами на Форексе

Торговля криптовалютами на Форексе представляет собой заработок на разнице цены между покупкой и продажей CFD на ту или иную криптовалюту.

Механизм торговли похож на трейдинг с криптовалютными биржами: трейдер открывает счет у брокера, проходит верификацию, пополняет депозит и открывает позицию. Принципиальная разница между биржей и Форекс в алгоритме трейдинга:

• В Форексе по любому активу возможно открытие короткой позиции. Условно говоря, трейдер берет актив в долг у своего брокера с расчетом, что цена на актив упадет. После падения цены трейдер «возвращает» актив, зарабатывая на разнице.
• Торговля на бирже предусматривает покупку реального актива и его продажу после роста цены. Если у брокера в короткой позиции предусмотрено понятие маржин колла и стоп аута (автоматическое закрытие позиции при уменьшении суммы депозита ниже фиксированного уровня), то на кошельке криптовалюта может храниться сколь угодно долго независимо от ее стоимости.

Некоторые биржи допускают аналог открытия коротких позиций (маржинальная торговля), прописывая это условие в правилах. Но, во-первых, на это идут немногие биржи, во-вторых, не по всем криптовалютам. Например, вот выдержка из пользовательского соглашения EXMO (exmo.me/ru):

Теоретически на бирже маржинальная торговля допускается, но по отзывам трейдеров, шортить здесь нельзя. Есть маржинальная торговля на Poloniex (poloniex.com) и Bitfinex (bitfinex.com), но здесь кредиторами выступает не биржа, а другие трейдеры, которые свои активы предлагают в долг как для коротких, так и для длинных позиций (аналог кредитного плеча).

Преимущества торговли криптовалютами на Форексе:

• Форекс брокеры надежнее криптовалютных бирж. Их работа находится под контролем регуляторов, тогда как биржи никем не контролируемы. В случае споров с брокером трейдер может подать жалобу регулятору, кошельки бирж часто взламываются (банкротство MtGox, Youbit после хакерских атак), трейдер лишен возможности урегулировать вопросы с биржей.
• Есть демосчет для тестирования стратегий с техническим инструментарием.
• Можно добавлять в торговую платформу шаблоны для алгоритмической торговли.
• Предусмотрено страхование рисков (хеджирование).

Недостатки торговли криптовалютой на Форексе:

• Ограниченное предложение криптовалют, ограниченное 2–8 монетами из числа ТОП-10 рейтинга по уровню капитализации.
• Большие свопы (комиссия за перенос открытой позиции на следующий день), которые нивелируют эффективность долгосрочных стратегий. Если купленная на бирже криптовалюта на кошельке может лежать сколь угодно долго, то Форекс брокер за «хранение» взимает комиссию.
• Нет возможности арбитража (заработок на разнице курса одного и того же актива на разных биржах).

Торговля Биткоином на Форекс будет интересна тем, кто уже имеет опыт торговли с брокерами, открытый счет и предпочитает внутридневную торговлю. Для долгосрочных инвесторов без опыта работы с техническими инструментами лучше покупать криптовалюту на биржах и хранить на холодных или горячих кошельках.

Брокеры, которые разрешают торговлю Биткоином и другими криптовалютами на Форексе:

• AMarkets. Брокер выделил под криптовалюту отдельный раздел основного меню, где есть все: от ликбеза на тему Биткоин-счета до торговых условий и вебинаров. Торговых активов восемь: Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple, Monero, Zcash, Dashcoin. А также на сайте брокера есть неплохая подборка бесплатных советников для МТ4. Правда, они больше для валютных пар, но никто не запрещает их оптимизировать и под криптовалюты.
• Forex Club (fxclub.org). Один из самых старших брокеров криптовалютного рынка предлагает торговлю Bitcoin, Ethereum, Bicoin Gold, Bitcoin Cash, DASH. В разработке брокера индивидуальные торговые системы, с которыми инвестору будет доступно пассивное инвестирование. Спреды по Биткоину у Форекс Клуба умеренные.
• LiteForex (liteforex.com). Профессиональный брокер, предлагающий ECN-трейдинг, предложил криптовалюты относительно недавно. В арсенале брокера доступна торговля индексом на Биткоин в корреляции с USD или EUR на счетах типа ECN, Classic, Cent.

Обозначение Биткоина на Форексе совпадает с тикером на биржах – ВТС. С другими альтами ситуация аналогична.

Как торговать Биткоинами и альтами на Форексе

Криптовалюты это молодой инструмент со спекулятивной составляющей, потому применение технического анализа крайне затруднительно. Слабо монеты подчиняются и фундаментальному анализу.

Достаточно вспомнить отрицательную реакцию трейдеров на форки Ethereum и наоборот положительную на форки Bitcoin. Фундаментальными драйверами криптовалют остаются новости об обновлениях, о присоединении к сети новых участников, о послаблении со стороны законодательства.

Стратегии торговли Биткоином на Форексе строятся на психологических аспектах:

• Нужно рисовать уровни сопротивления и поддержки. Коррекции на 20-30% за 1-2 дня неизбежны, но криптовалюты любят круглые уровни. Например, 1 тыс., 5 тыс., 15 тыс. и т.д. Такие уровни сопротивления называются психологическими, где фиксирует позиции большая часть трейдеров с относительно небольшим капиталом. От круглых уровней поддержки происходят наиболее частые отскоки.
• Нужно покупать в момент разворота, на дне, продавать до того, как произойдет разворот на пике. Инвестиции в волны подъема и спада называются стратегией «памп и дамп». Нельзя входить в рынок, если наблюдается резкий рост цены (более 30% в день). Возможно, это игра крупных инвесторов, называемая «стрижкой хомяков».
• Нужно диверсифицировать риски. Криптовалютному рынку характерны переливы с одного альта в другой. Потому с большой вероятностью коррекция Биткоина на Форексе станет причиной роста, например, Эфира.
• Нельзя поддаваться эмоциям толпы. Общение на форумах – это хорошо, но не для рынка криптовалют, где все непредсказуемо. Поддавшись влиянию мнения большинства, можно попасть в ловушку крупных инвесторов, использующих форумы в качестве инструмента для расшатывания рынка.

И если говорить о техническом анализе, то среди технических инструментов популярны формирование паттернов (графических фигур: треугольник, прямоугольник и т. д.), торговля по уровням Фибоначчи, облако Ишимоку.

Заключение. Торговля криптовалютами на Форексе – альтернатива более высокорисковому трейдингу на биржах. Ее преимущества – защищенность и свобода применения стратегий. Недостатки – ограниченный выбор актива и свопы. Для краткосрочной торговли лучше Форекс, для долгосрочного консервативного трейдинга – кошельки. Какой вариант торговли лучше выбрать?